三井住友・世界食糧関連ビジネスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月29日 | 2009年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,999,231 | 356,005 |
| コール・ローン | 107,793,720 | 212,847,791 |
| 株式 | 1,616,516,347 | 1,413,186,609 |
| 未収配当金 | 2,649,074 | 1,080,532 |
| 未収利息 | 295 | 466 |
| 流動資産合計 | 1,731,958,667 | 1,627,471,403 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,731,958,667 | 1,627,471,403 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 33,169 | － |
| 未払受託者報酬 | 774,257 | 929,838 |
| 未払委託者報酬 | 10,839,587 | 13,017,676 |
| その他未払費用 | 46,393 | 55,724 |
| 流動負債合計 | 11,693,406 | 14,003,238 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,693,406 | 14,003,238 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,002,742,171 | 2,565,948,230 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,282,476,910 | -952,480,065 |
| 元本等合計 | 1,720,265,261 | 1,613,468,165 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,720,265,261 | 1,613,468,165 |
| 負債純資産合計 | 1,731,958,667 | 1,627,471,403 |
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