三井住友・世界食糧関連ビジネスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月30日 | 2010年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 356,005 | 6,400,611 |
| コール・ローン | 212,847,791 | 52,319,094 |
| 株式 | 1,413,186,609 | 1,403,783,431 |
| 未収配当金 | 1,080,532 | 1,211,715 |
| 未収利息 | 466 | 71 |
| 流動資産合計 | 1,627,471,403 | 1,463,714,922 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,627,471,403 | 1,463,714,922 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 2,515,665 |
| 未払受託者報酬 | 929,838 | 840,504 |
| 未払委託者報酬 | 13,017,676 | 11,766,951 |
| その他未払費用 | 55,724 | 50,371 |
| 流動負債合計 | 14,003,238 | 15,173,491 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,003,238 | 15,173,491 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,565,948,230 | 2,291,851,149 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -952,480,065 | -843,309,718 |
| 元本等合計 | 1,613,468,165 | 1,448,541,431 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,613,468,165 | 1,448,541,431 |
| 負債純資産合計 | 1,627,471,403 | 1,463,714,922 |
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