三井住友・世界食糧関連ビジネスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月31日 | 2010年11月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,400,611 | 3,454,206 |
| コール・ローン | 52,319,094 | 91,726,240 |
| 株式 | 1,403,783,431 | 1,208,434,739 |
| 未収配当金 | 1,211,715 | 772,621 |
| 未収利息 | 71 | 125 |
| 流動資産合計 | 1,463,714,922 | 1,304,387,931 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,463,714,922 | 1,304,387,931 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,515,665 | － |
| 未払受託者報酬 | 840,504 | 693,023 |
| 未払委託者報酬 | 11,766,951 | 9,702,279 |
| その他未払費用 | 50,371 | 41,518 |
| 流動負債合計 | 15,173,491 | 10,436,820 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 15,173,491 | 10,436,820 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,291,851,149 | 1,849,864,300 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -843,309,718 | -555,913,189 |
| 元本等合計 | 1,448,541,431 | 1,293,951,111 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,448,541,431 | 1,293,951,111 |
| 負債純資産合計 | 1,463,714,922 | 1,304,387,931 |
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