三井住友・世界食糧関連ビジネスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月29日 | 2011年5月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,454,206 | 2,437,086 |
| コール・ローン | 91,726,240 | 46,538,131 |
| 株式 | 1,208,434,739 | 1,443,210,995 |
| 未収配当金 | 772,621 | 1,039,749 |
| 未収利息 | 125 | 63 |
| 流動資産合計 | 1,304,387,931 | 1,493,226,024 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,304,387,931 | 1,493,226,024 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 60,672 |
| 未払受託者報酬 | 693,023 | 742,583 |
| 未払委託者報酬 | 9,702,279 | 10,396,052 |
| その他未払費用 | 41,518 | 44,499 |
| 流動負債合計 | 10,436,820 | 11,243,806 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,436,820 | 11,243,806 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,849,864,300 | 1,913,685,988 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -555,913,189 | -431,703,770 |
| 元本等合計 | 1,293,951,111 | 1,481,982,218 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,293,951,111 | 1,481,982,218 |
| 負債純資産合計 | 1,304,387,931 | 1,493,226,024 |
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