三井住友・世界食糧関連ビジネスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月23日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年5月31日-平成23年11月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月30日 | 2011年11月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,437,086 | 7,973,148 |
| コール・ローン | 46,538,131 | 11,066,314 |
| 株式 | 1,443,210,995 | 1,110,707,125 |
| 未収入金 | － | 56,157,947 |
| 未収配当金 | 1,039,749 | 1,055,819 |
| 未収利息 | 63 | 15 |
| 流動資産合計 | 1,493,226,024 | 1,186,960,368 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,493,226,024 | 1,186,960,368 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 221,095 |
| 未払解約金 | 60,672 | 16,537,901 |
| 未払受託者報酬 | 742,583 | 679,996 |
| 未払委託者報酬 | 10,396,052 | 9,519,780 |
| その他未払費用 | 44,499 | 40,737 |
| 流動負債合計 | 11,243,806 | 26,999,509 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 11,243,806 | 26,999,509 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,913,685,988 | 1,743,349,292 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -431,703,770 | -583,388,433 |
| 元本等合計 | 1,481,982,218 | 1,159,960,859 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,481,982,218 | 1,159,960,859 |
| 負債純資産合計 | 1,493,226,024 | 1,186,960,368 |
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