三井住友・世界食糧関連ビジネスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月29日 | 2012年5月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,973,148 | 9,519,205 |
| コール・ローン | 11,066,314 | 13,006,934 |
| 株式 | 1,110,707,125 | 684,635,404 |
| 未収入金 | 56,157,947 | － |
| 未収配当金 | 1,055,819 | 466,002 |
| 未収利息 | 15 | 17 |
| 流動資産合計 | 1,186,960,368 | 707,627,562 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,186,960,368 | 707,627,562 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 221,095 | － |
| 未払解約金 | 16,537,901 | 20 |
| 未払受託者報酬 | 679,996 | 526,953 |
| 未払委託者報酬 | 9,519,780 | 7,377,237 |
| その他未払費用 | 40,737 | 31,556 |
| 流動負債合計 | 26,999,509 | 7,935,766 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 26,999,509 | 7,935,766 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,743,349,292 | 970,117,208 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -583,388,433 | -270,425,412 |
| 元本等合計 | 1,159,960,859 | 699,691,796 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,159,960,859 | 699,691,796 |
| 負債純資産合計 | 1,186,960,368 | 707,627,562 |
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