三井住友・世界食糧関連ビジネスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月29日 | 2012年11月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 9,519,205 | 1,051,110 |
| コール・ローン | 13,006,934 | 46,184,185 |
| 株式 | 684,635,404 | 735,854,036 |
| 未収配当金 | 466,002 | 1,319,539 |
| 未収利息 | 17 | 63 |
| 流動資産合計 | 707,627,562 | 784,408,933 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 707,627,562 | 784,408,933 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 44,795 |
| 未払金 | － | 19,337,237 |
| 未払解約金 | 20 | 724,634 |
| 未払受託者報酬 | 526,953 | 379,000 |
| 未払委託者報酬 | 7,377,237 | 5,305,934 |
| その他未払費用 | 31,556 | 22,672 |
| 流動負債合計 | 7,935,766 | 25,814,272 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,935,766 | 25,814,272 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 970,117,208 | 905,780,272 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -270,425,412 | -147,185,611 |
| 元本等合計 | 699,691,796 | 758,594,661 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 699,691,796 | 758,594,661 |
| 負債純資産合計 | 707,627,562 | 784,408,933 |
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