三井住友・世界食糧関連ビジネスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月29日 | 2013年5月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,051,110 | 144,790 |
| コール・ローン | 46,184,185 | 135,252,531 |
| 株式 | 735,854,036 | 966,275,402 |
| 未収入金 | － | 28,237,638 |
| 未収配当金 | 1,319,539 | 1,064,654 |
| 未収利息 | 63 | 111 |
| 流動資産合計 | 784,408,933 | 1,130,975,126 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 784,408,933 | 1,130,975,126 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 44,795 | 314,973 |
| 未払金 | 19,337,237 | － |
| 未払収益分配金 | － | 97,540,285 |
| 未払解約金 | 724,634 | 1,062,011 |
| 未払受託者報酬 | 379,000 | 505,141 |
| 未払委託者報酬 | 5,305,934 | 7,071,956 |
| その他未払費用 | 22,672 | 30,253 |
| 流動負債合計 | 25,814,272 | 106,524,619 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 25,814,272 | 106,524,619 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 905,780,272 | 975,402,857 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -147,185,611 | 49,047,650 |
| 元本等合計 | 758,594,661 | 1,024,450,507 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 758,594,661 | 1,024,450,507 |
| 負債純資産合計 | 784,408,933 | 1,130,975,126 |
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