三井住友・世界食糧関連ビジネスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月29日 | 2013年11月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 144,790 | 1,100,356 |
| コール・ローン | 135,252,531 | 80,502,814 |
| 株式 | 966,275,402 | 1,022,439,112 |
| 未収入金 | 28,237,638 | － |
| 未収配当金 | 1,064,654 | 1,835,763 |
| 未収利息 | 111 | 66 |
| 流動資産合計 | 1,130,975,126 | 1,105,878,111 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,130,975,126 | 1,105,878,111 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 314,973 | － |
| 未払収益分配金 | 97,540,285 | 20,040,028 |
| 未払解約金 | 1,062,011 | 290,742 |
| 未払受託者報酬 | 505,141 | 526,443 |
| 未払委託者報酬 | 7,071,956 | 7,370,156 |
| その他未払費用 | 30,253 | 31,519 |
| 流動負債合計 | 106,524,619 | 28,258,888 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 106,524,619 | 28,258,888 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 975,402,857 | 1,002,001,432 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 49,047,650 | 75,617,791 |
| 元本等合計 | 1,024,450,507 | 1,077,619,223 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,024,450,507 | 1,077,619,223 |
| 負債純資産合計 | 1,130,975,126 | 1,105,878,111 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
