三井住友・世界食糧関連ビジネスファンドの損益計算書

【提出】

2015年2月26日 9:24

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年5月30日-平成26年12月1日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年11月30日至 2014年5月29日	自 2014年5月30日至 2014年12月1日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	11,137,513	10,054,717
受取利息	4,490	5,192
有価証券売買等損益	47,182,034	69,987,316
為替差損益	-3,876,748	111,078,203
営業収益合計	54,447,289	191,125,428
営業費用
受託者報酬	527,442	567,346
委託者報酬	7,384,084	7,942,787
その他費用	273,372	399,200
営業費用合計	8,184,898	8,909,333
営業利益又は営業損失（△）	46,262,391	182,216,095
経常利益又は経常損失（△）	46,262,391	182,216,095
当期純利益又は当期純損失（△）	46,262,391	182,216,095
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	3,987,618	8,905,046
中間剰余金又は中間欠損金（△）	52,470,941	58,150,738
剰余金増加額又は欠損金減少額	17,377,034	17,176,275
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,377,034	17,176,275
剰余金減少額又は欠損金増加額	19,452,462	8,888,873
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,452,462	8,888,873
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	63,346,195	175,918,654