三井住友・世界食糧関連ビジネスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月26日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年5月30日-平成26年12月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月29日 | 2014年12月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,099,350 | 1,137,716 |
| コール・ローン | 99,078,264 | 169,770,517 |
| 株式 | 927,166,629 | 945,098,938 |
| 未収入金 | － | 55,247,206 |
| 未収配当金 | 1,400,711 | 1,939,366 |
| 未収利息 | 54 | 46 |
| 流動資産計 | 1,028,745,008 | 1,173,193,789 |
| 資産の部合計 | 1,028,745,008 | 1,173,193,789 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 627,754 |
| 未払収益分配金 | 63,346,195 | 175,918,654 |
| 未払解約金 | 39,109 | 4,064,879 |
| 未払受託者報酬 | 527,442 | 567,346 |
| 未払委託者報酬 | 7,384,084 | 7,942,787 |
| その他未払費用 | 31,586 | 33,977 |
| 流動負債計 | 71,328,416 | 189,155,397 |
| 負債の部合計 | 71,328,416 | 189,155,397 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 904,945,651 | 925,887,654 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 52,470,941 | 58,150,738 |
| 元本等合計 | 957,416,592 | 984,038,392 |
| 純資産の部合計 | 957,416,592 | 984,038,392 |
| 負債・純資産合計 | 1,028,745,008 | 1,173,193,789 |
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