三井住友・世界食糧関連ビジネスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月28日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年12月2日-平成27年5月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月1日 | 2015年5月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,137,716 | 4,111,919 |
| コール・ローン | 169,770,517 | 153,433,443 |
| 株式 | 945,098,938 | 1,247,976,622 |
| 未収入金 | 55,247,206 | 42,206,240 |
| 未収配当金 | 1,939,366 | 2,358,252 |
| 未収利息 | 46 | 42 |
| 流動資産計 | 1,173,193,789 | 1,450,086,518 |
| 資産の部合計 | 1,173,193,789 | 1,450,086,518 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 627,754 | 3,411 |
| 未払収益分配金 | 175,918,654 | 98,526,449 |
| 未払解約金 | 4,064,879 | 26,761,156 |
| 未払受託者報酬 | 567,346 | 624,233 |
| 未払委託者報酬 | 7,942,787 | 8,739,302 |
| その他未払費用 | 33,977 | 37,395 |
| 流動負債計 | 189,155,397 | 134,691,946 |
| 負債の部合計 | 189,155,397 | 134,691,946 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 925,887,654 | 1,231,580,623 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,150,738 | 83,813,949 |
| 元本等合計 | 984,038,392 | 1,315,394,572 |
| 純資産の部合計 | 984,038,392 | 1,315,394,572 |
| 負債・純資産合計 | 1,173,193,789 | 1,450,086,518 |
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