三井住友・世界食糧関連ビジネスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月29日 | 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,111,919 | 6,382,781 |
| コール・ローン | 153,433,443 | 29,315,745 |
| 株式 | 1,247,976,622 | 1,224,633,046 |
| 未収入金 | 42,206,240 | － |
| 未収配当金 | 2,358,252 | 2,604,203 |
| 未収利息 | 42 | 8 |
| 流動資産計 | 1,450,086,518 | 1,262,935,783 |
| 資産の部合計 | 1,450,086,518 | 1,262,935,783 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,411 | － |
| 未払収益分配金 | 98,526,449 | － |
| 未払解約金 | 26,761,156 | 617,776 |
| 未払受託者報酬 | 624,233 | 675,418 |
| 未払委託者報酬 | 8,739,302 | 9,455,775 |
| その他未払費用 | 37,395 | 40,457 |
| 流動負債計 | 134,691,946 | 10,789,426 |
| 負債の部合計 | 134,691,946 | 10,789,426 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,231,580,623 | 1,215,485,982 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 83,813,949 | 36,660,375 |
| 元本等合計 | 1,315,394,572 | 1,252,146,357 |
| 純資産の部合計 | 1,315,394,572 | 1,252,146,357 |
| 負債・純資産合計 | 1,450,086,518 | 1,262,935,783 |
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