三井住友・世界食糧関連ビジネスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月26日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年12月1日-平成28年5月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月30日 | 2016年5月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 6,382,781 | 7,601,537 |
| 金銭信託 | － | 30,480,987 |
| コール・ローン | 29,315,745 | 16,564,166 |
| 株式 | 1,224,633,046 | 1,078,859,739 |
| 未収配当金 | 2,604,203 | 1,454,215 |
| 未収利息 | 8 | － |
| 流動資産計 | 1,262,935,783 | 1,134,960,644 |
| 資産の部合計 | 1,262,935,783 | 1,134,960,644 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 617,776 | 220,802 |
| 未払受託者報酬 | 675,418 | 604,164 |
| 未払委託者報酬 | 9,455,775 | 8,458,216 |
| 未払利息 | － | 47 |
| その他未払費用 | 40,457 | 38,554 |
| 流動負債計 | 10,789,426 | 9,321,783 |
| 負債の部合計 | 10,789,426 | 9,321,783 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,215,485,982 | 1,149,990,392 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,660,375 | -24,351,531 |
| 元本等合計 | 1,252,146,357 | 1,125,638,861 |
| 純資産の部合計 | 1,252,146,357 | 1,125,638,861 |
| 負債・純資産合計 | 1,262,935,783 | 1,134,960,644 |
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