- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月30日-平成26年5月29日)
(1)【投資状況】
平成26年6月30日現在
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
平成26年6月30日現在
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | アメリカ | 431,265,978 | 42.91 |
| スイス | 75,917,507 | 7.55 | |
| オーストラリア | 68,166,658 | 6.78 | |
| イギリス | 67,839,273 | 6.75 | |
| オランダ | 63,239,328 | 6.29 | |
| ドイツ | 53,075,770 | 5.28 | |
| カナダ | 32,825,009 | 3.27 | |
| ノルウェー | 26,769,990 | 2.66 | |
| デンマーク | 25,754,820 | 2.56 | |
| アイルランド | 23,367,474 | 2.32 | |
| フランス | 19,975,421 | 1.99 | |
| シンガポール | 19,678,854 | 1.96 | |
| ベルギー | 18,524,688 | 1.84 | |
| バミューダ | 16,610,167 | 1.65 | |
| モーリシャス | 14,216,925 | 1.41 | |
| 小計 | 957,227,862 | 95.24 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 47,856,374 | 4.76 | |
| 合計(純資産総額) | 1,005,084,236 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
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