- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年12月2日-平成27年5月29日)
(1)【投資状況】
| 平成27年 6月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | アメリカ | 541,784,915 | 42.49 |
| オーストラリア | 124,101,255 | 9.73 | |
| スイス | 113,545,059 | 8.91 | |
| カナダ | 67,792,797 | 5.32 | |
| オランダ | 58,452,638 | 4.58 | |
| イギリス | 44,082,291 | 3.46 | |
| フランス | 43,824,400 | 3.44 | |
| ケイマン諸島 | 36,289,209 | 2.85 | |
| ノルウェー | 31,707,390 | 2.49 | |
| シンガポール | 30,126,603 | 2.36 | |
| アイルランド | 28,460,130 | 2.23 | |
| デンマーク | 26,856,756 | 2.11 | |
| ベルギー | 23,965,847 | 1.88 | |
| ドイツ | 18,553,908 | 1.46 | |
| バミューダ | 16,352,855 | 1.28 | |
| 小計 | 1,205,896,053 | 94.58 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 69,073,390 | 5.42 |
| 合計(純資産総額) | 1,274,969,443 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
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