DKAインデックス株価参照ファンド06-12の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年3月17日 11:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年12月25日-平成21年12月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月24日 | 2009年12月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 54,780,055 | 42,176,684 |
| 社債券 | 1,666,409,147 | 1,407,487,317 |
| 未収入金 | 18,046,200 | 39,414,568 |
| 未収利息 | 663,047 | 464,977 |
| 流動資産合計 | 1,739,898,449 | 1,489,543,546 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,739,898,449 | 1,489,543,546 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,213,150 | 2,484,030 |
| 未払解約金 | － | 40,242,000 |
| 未払受託者報酬 | 665,846 | 471,508 |
| 未払委託者報酬 | 9,797,112 | 6,938,020 |
| その他未払費用 | 36,130 | 24,579 |
| 流動負債合計 | 28,712,238 | 50,160,137 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 28,712,238 | 50,160,137 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,642,630,000 | 2,484,030,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,931,443,789 | -1,044,646,591 |
| 元本等合計 | 1,711,186,211 | 1,439,383,409 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,711,186,211 | 1,439,383,409 |
| 負債純資産合計 | 1,739,898,449 | 1,489,543,546 |
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