DKAインデックス株価参照ファンド06-12の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年3月22日 10:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成21年12月25日-平成22年12月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年12月24日 | 2010年12月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,176,684 | 36,044,708 |
| 社債券 | 1,407,487,317 | 1,008,683,125 |
| 未収入金 | 39,414,568 | 20,197,500 |
| 未収利息 | 464,977 | 352,816 |
| 流動資産合計 | 1,489,543,546 | 1,065,278,149 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,489,543,546 | 1,065,278,149 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,484,030 | 1,900,930 |
| 未払解約金 | 40,242,000 | 20,628,750 |
| 未払受託者報酬 | 471,508 | 357,239 |
| 未払委託者報酬 | 6,938,020 | 5,256,451 |
| その他未払費用 | 24,579 | 15,826 |
| 流動負債合計 | 50,160,137 | 28,159,196 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 50,160,137 | 28,159,196 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,484,030,000 | 1,900,930,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,044,646,591 | -863,811,047 |
| 元本等合計 | 1,439,383,409 | 1,037,118,953 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,439,383,409 | 1,037,118,953 |
| 負債純資産合計 | 1,489,543,546 | 1,065,278,149 |
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