りそなワールド・セレクト・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年2月6日 10:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成20年5月13日-平成20年11月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月12日 | 2008年11月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 32,368,020 | 198,865,016 |
| コール・ローン | 869,214,334 | 666,681,259 |
| 投資信託受益証券 | 28,547,467,241 | 17,165,041,562 |
| 投資証券 | 22,430,787,950 | 12,751,719,177 |
| 親投資信託受益証券 | 5,520,243,411 | 3,017,037,176 |
| 未収配当金 | 125,037,448 | 106,128,534 |
| 未収利息 | 8,811 | 3,653 |
| 流動資産合計 | 57,525,127,215 | 33,905,476,377 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 57,525,127,215 | 33,905,476,377 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 271,754,893 | 254,472,442 |
| 未払解約金 | 64,133,582 | 20,899,990 |
| 未払受託者報酬 | 2,567,078 | 1,405,996 |
| 未払委託者報酬 | 54,935,445 | 30,088,311 |
| その他未払費用 | 850,000 | 850,000 |
| 流動負債合計 | 394,240,998 | 307,716,739 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 394,240,998 | 307,716,739 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 67,943,108,084 | 63,618,110,847 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,812,221,867 | -30,020,351,209 |
| （分配準備積立金） | 628,726,984 | 753,274,715 |
| 元本等合計 | 57,130,886,217 | 33,597,759,638 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 57,130,886,217 | 33,597,759,638 |
| 負債純資産合計 | 57,525,127,215 | 33,905,476,377 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
