りそなワールド・セレクト・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月11日 | 2009年5月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 198,865,016 | 274,767,745 |
| コール・ローン | 666,681,259 | 615,469,124 |
| 投資信託受益証券 | 17,165,041,562 | 16,993,580,781 |
| 投資証券 | 12,751,719,177 | 13,703,090,845 |
| 親投資信託受益証券 | 3,017,037,176 | 3,568,128,989 |
| 未収配当金 | 106,128,534 | 80,032,121 |
| 未収利息 | 3,653 | 843 |
| 流動資産合計 | 33,905,476,377 | 35,235,070,448 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 33,905,476,377 | 35,235,070,448 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 254,472,442 | 247,199,653 |
| 未払解約金 | 20,899,990 | 15,513,958 |
| 未払受託者報酬 | 1,405,996 | 1,338,082 |
| 未払委託者報酬 | 30,088,311 | 28,634,911 |
| その他未払費用 | 850,000 | 850,000 |
| 流動負債合計 | 307,716,739 | 293,536,604 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 307,716,739 | 293,536,604 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 63,618,110,847 | 61,800,943,597 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -30,020,351,209 | -26,859,409,753 |
| （分配準備積立金） | 753,274,715 | 809,911,834 |
| 元本等合計 | 33,597,759,638 | 34,941,533,844 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 33,597,759,638 | 34,941,533,844 |
| 負債純資産合計 | 33,905,476,377 | 35,235,070,448 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
