りそなワールド・セレクト・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月8日 10:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成21年5月12日-平成21年11月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月11日 | 2009年11月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 274,767,745 | 179,222,224 |
| コール・ローン | 615,469,124 | 544,049,979 |
| 投資信託受益証券 | 16,993,580,781 | 18,239,140,199 |
| 投資証券 | 13,703,090,845 | 13,024,849,261 |
| 親投資信託受益証券 | 3,568,128,989 | 3,614,779,392 |
| 派生商品評価勘定 | － | 560,000 |
| 未収配当金 | 80,032,121 | 78,476,627 |
| 未収利息 | 843 | 745 |
| 流動資産合計 | 35,235,070,448 | 35,681,078,427 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 35,235,070,448 | 35,681,078,427 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 247,199,653 | 231,293,358 |
| 未払解約金 | 15,513,958 | 78,207,874 |
| 未払受託者報酬 | 1,338,082 | 1,519,118 |
| 未払委託者報酬 | 28,634,911 | 32,509,108 |
| その他未払費用 | 850,000 | 850,000 |
| 流動負債合計 | 293,536,604 | 344,379,458 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 293,536,604 | 344,379,458 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 61,800,943,597 | 57,828,715,260 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -26,859,409,753 | -22,492,016,291 |
| （分配準備積立金） | 809,911,834 | 798,752,369 |
| 元本等合計 | 34,941,533,844 | 35,336,698,969 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 34,941,533,844 | 35,336,698,969 |
| 負債純資産合計 | 35,235,070,448 | 35,681,078,427 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
