DIAM世界6資産バランスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月8日 | 2012年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,666,227 | 63,568,121 |
| 親投資信託受益証券 | 5,159,840,717 | 4,742,335,412 |
| 未収入金 | 40,000,000 | 35,000,000 |
| 流動資産合計 | 5,255,506,944 | 4,840,903,533 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,255,506,944 | 4,840,903,533 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,922,174 | 20,074,097 |
| 未払解約金 | 7,731,159 | 14,157,205 |
| 未払受託者報酬 | 553,433 | 529,526 |
| 未払委託者報酬 | 12,590,686 | 12,046,890 |
| その他未払費用 | 43,788 | 41,894 |
| 流動負債合計 | 43,841,240 | 46,849,612 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 43,841,240 | 46,849,612 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,168,869,803 | 8,029,639,100 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,957,204,099 | -3,235,585,179 |
| （分配準備積立金） | 206,414,190 | 195,204,526 |
| 元本等合計 | 5,211,665,704 | 4,794,053,921 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,211,665,704 | 4,794,053,921 |
| 負債純資産合計 | 5,255,506,944 | 4,840,903,533 |
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