DIAM世界6資産バランスファンドの財務状況
財務状況
2022年8月9日 9:01
(個別) 資産 6.17%減 12億8018万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2008/05 | 15,821,644,575 | 15,737,372,183 |
| 2008/11 | 10,039,683,868 | 9,960,013,379 |
| 2009/05 | 9,684,931,813 | 9,616,107,666 |
| 2009/11 | 9,936,576,969 | 9,859,566,282 |
| 2010/05 | 8,827,913,182 | 8,729,493,088 |
| 2010/11 | 7,694,362,974 | 7,627,739,133 |
| 2011/05 | 6,967,846,726 | 6,917,815,267 |
| 2011/11 | 5,255,506,944 | 5,211,665,704 |
| 2012/05 | 4,840,903,533 | 4,794,053,921 |
| 2012/11 | 4,296,617,125 | 4,251,134,854 |
| 2013/05 | 5,245,980,096 | 5,209,057,502 |
| 2013/11 | 4,597,577,984 | 4,568,569,066 |
| 2014/05 | 4,228,832,762 | 4,203,313,569 |
| 2014/11 | 3,981,982,289 | 3,872,218,901 |
| 2015/05 | 3,270,530,352 | 3,245,921,368 |
| 2015/11 | 2,831,610,766 | 2,816,792,747 |
| 2016/05 | 2,489,018,010 | 2,474,488,260 |
| 2016/11 | 2,280,570,397 | 2,266,791,058 |
| 2017/05 | 2,218,602,880 | 2,207,004,452 |
| 2017/11 | 1,957,463,993 | 1,941,568,164 |
| 2018/05 | 1,804,206,228 | 1,794,915,106 |
| 2018/11 | 1,714,482,600 | 1,704,799,384 |
| 2019/05 | 1,600,504,688 | 1,592,119,144 |
| 2019/11 | 1,539,582,627 | 1,530,576,668 |
| 2020/05 | 1,239,375,101 | 1,232,708,491 |
| 2020/11 | 1,295,397,159 | 1,288,051,000 |
| 2021/05 | 1,373,592,794 | 1,366,724,806 |
| 2021/11 | 1,364,320,871 | 1,357,746,237 |
| 2022/05 | 1,280,183,327 | 1,273,802,827 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2008年5月（個）
- 158億2164万
- 2008年11月（個） -36.54%
- 100億3968万
- 2009年5月（個） -3.53%
- 96億8493万
- 2009年11月（個） +2.6%
- 99億3657万
- 2010年5月（個） -11.16%
- 88億2791万
- 2010年11月（個） -12.84%
- 76億9436万
- 2011年5月（個） -9.44%
- 69億6784万
- 2011年11月（個） -24.57%
- 52億5550万
- 2012年5月（個） -7.89%
- 48億4090万
- 2012年11月（個） -11.24%
- 42億9661万
- 2013年5月（個） +22.1%
- 52億4598万
- 2013年11月（個） -12.36%
- 45億9757万
- 2014年5月（個） -8.02%
- 42億2883万
- 2014年11月（個） -5.84%
- 39億8198万
- 2015年5月（個） -17.87%
- 32億7053万
- 2015年11月（個） -13.42%
- 28億3161万
- 2016年5月（個） -12.1%
- 24億8901万
- 2016年11月（個） -8.37%
- 22億8057万
- 2017年5月（個） -2.72%
- 22億1860万
- 2017年11月（個） -11.77%
- 19億5746万
- 2018年5月（個） -7.83%
- 18億420万
- 2018年11月（個） -4.97%
- 17億1448万
- 2019年5月（個） -6.65%
- 16億50万
- 2019年11月（個） -3.81%
- 15億3958万
- 2020年5月（個） -19.5%
- 12億3937万
- 2020年11月（個） +4.52%
- 12億9539万
- 2021年5月（個） +6.04%
- 13億7359万
- 2021年11月（個） -0.68%
- 13億6432万
- 2022年5月（個） -6.17%
- 12億8018万
純資産
- 2008年5月（個）
- 157億3737万
- 2008年11月（個） -36.71%
- 99億6001万
- 2009年5月（個） -3.45%
- 96億1610万
- 2009年11月（個） +2.53%
- 98億5956万
- 2010年5月（個） -11.46%
- 87億2949万
- 2010年11月（個） -12.62%
- 76億2773万
- 2011年5月（個） -9.31%
- 69億1781万
- 2011年11月（個） -24.66%
- 52億1166万
- 2012年5月（個） -8.01%
- 47億9405万
- 2012年11月（個） -11.32%
- 42億5113万
- 2013年5月（個） +22.53%
- 52億905万
- 2013年11月（個） -12.3%
- 45億6856万
- 2014年5月（個） -7.99%
- 42億331万
- 2014年11月（個） -7.88%
- 38億7221万
- 2015年5月（個） -16.17%
- 32億4592万
- 2015年11月（個） -13.22%
- 28億1679万
- 2016年5月（個） -12.15%
- 24億7448万
- 2016年11月（個） -8.39%
- 22億6679万
- 2017年5月（個） -2.64%
- 22億700万
- 2017年11月（個） -12.03%
- 19億4156万
- 2018年5月（個） -7.55%
- 17億9491万
- 2018年11月（個） -5.02%
- 17億479万
- 2019年5月（個） -6.61%
- 15億9211万
- 2019年11月（個） -3.87%
- 15億3057万
- 2020年5月（個） -19.46%
- 12億3270万
- 2020年11月（個） +4.49%
- 12億8805万
- 2021年5月（個） +6.11%
- 13億6672万
- 2021年11月（個） -0.66%
- 13億5774万
- 2022年5月（個） -6.18%
- 12億7380万
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