DIAM世界6資産バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月9日 10:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年11月10日-平成28年5月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月9日 | 2016年5月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 56,354,635 | 31,930,578 |
| 親投資信託受益証券 | 2,775,256,131 | 2,457,087,432 |
| 流動資産計 | 2,831,610,766 | 2,489,018,010 |
| 資産の部合計 | 2,831,610,766 | 2,489,018,010 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,452,984 | 6,877,449 |
| 未払解約金 | 84,906 | 994,717 |
| 未払受託者報酬 | 305,503 | 279,401 |
| 未払委託者報酬 | 6,950,469 | 6,356,797 |
| その他未払費用 | 24,157 | 21,386 |
| 流動負債計 | 14,818,019 | 14,529,750 |
| 負債の部合計 | 14,818,019 | 14,529,750 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,981,193,666 | 2,750,979,785 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -164,400,919 | -276,491,525 |
| （分配準備積立金） | 127,738,082 | 117,886,694 |
| 元本等合計 | 2,816,792,747 | 2,474,488,260 |
| 純資産の部合計 | 2,816,792,747 | 2,474,488,260 |
| 負債・純資産合計 | 2,831,610,766 | 2,489,018,010 |
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