DIAM世界6資産バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月8日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年5月10日-平成28年11月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月9日 | 2016年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,930,578 | 54,975,840 |
| 親投資信託受益証券 | 2,457,087,432 | 2,225,594,557 |
| 流動資産計 | 2,489,018,010 | 2,280,570,397 |
| 資産の部合計 | 2,489,018,010 | 2,280,570,397 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,877,449 | 6,584,470 |
| 未払解約金 | 994,717 | 1,297,054 |
| 未払受託者報酬 | 279,401 | 247,535 |
| 未払委託者報酬 | 6,356,797 | 5,631,741 |
| その他未払費用 | 21,386 | 18,539 |
| 流動負債計 | 14,529,750 | 13,779,339 |
| 負債の部合計 | 14,529,750 | 13,779,339 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,750,979,785 | 2,633,788,093 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -276,491,525 | -366,997,035 |
| （分配準備積立金） | 117,886,694 | 111,164,252 |
| 元本等合計 | 2,474,488,260 | 2,266,791,058 |
| 純資産の部合計 | 2,474,488,260 | 2,266,791,058 |
| 負債・純資産合計 | 2,489,018,010 | 2,280,570,397 |
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