DIAM世界6資産バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月7日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年5月9日-令和1年11月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月8日 | 2019年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,456,470 | 29,631,575 |
| 親投資信託受益証券 | 1,565,048,218 | 1,509,951,052 |
| 流動資産計 | 1,600,504,688 | 1,539,582,627 |
| 資産の部合計 | 1,600,504,688 | 1,539,582,627 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,191,510 | 3,824,480 |
| 未払解約金 | － | 1,220,653 |
| 未払受託者報酬 | 176,106 | 166,323 |
| 未払委託者報酬 | 4,006,795 | 3,783,994 |
| その他未払費用 | 11,133 | 10,509 |
| 流動負債計 | 8,385,544 | 9,005,959 |
| 負債の部合計 | 8,385,544 | 9,005,959 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,676,604,335 | 1,529,792,380 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -84,485,191 | 784,288 |
| （分配準備積立金） | 88,021,420 | 84,658,561 |
| 元本等合計 | 1,592,119,144 | 1,530,576,668 |
| 純資産の部合計 | 1,592,119,144 | 1,530,576,668 |
| 負債・純資産合計 | 1,600,504,688 | 1,539,582,627 |
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