DIAM世界6資産バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月8日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年11月9日-令和1年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月8日 | 2019年5月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,255,483 | 35,456,470 |
| 親投資信託受益証券 | 1,678,227,117 | 1,565,048,218 |
| 流動資産計 | 1,714,482,600 | 1,600,504,688 |
| 資産の部合計 | 1,714,482,600 | 1,600,504,688 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,491,685 | 4,191,510 |
| 未払解約金 | 910,055 | － |
| 未払受託者報酬 | 179,775 | 176,106 |
| 未払委託者報酬 | 4,090,156 | 4,006,795 |
| その他未払費用 | 11,545 | 11,133 |
| 流動負債計 | 9,683,216 | 8,385,544 |
| 負債の部合計 | 9,683,216 | 8,385,544 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,796,674,329 | 1,676,604,335 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -91,874,945 | -84,485,191 |
| （分配準備積立金） | 89,028,715 | 88,021,420 |
| 元本等合計 | 1,704,799,384 | 1,592,119,144 |
| 純資産の部合計 | 1,704,799,384 | 1,592,119,144 |
| 負債・純資産合計 | 1,714,482,600 | 1,600,504,688 |
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