DIAM世界6資産バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月7日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年11月9日-令和2年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月8日 | 2020年5月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,631,575 | 27,768,328 |
| 親投資信託受益証券 | 1,509,951,052 | 1,211,606,773 |
| 流動資産計 | 1,539,582,627 | 1,239,375,101 |
| 資産の部合計 | 1,539,582,627 | 1,239,375,101 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,824,480 | 3,533,639 |
| 未払解約金 | 1,220,653 | － |
| 未払受託者報酬 | 166,323 | 131,575 |
| 未払委託者報酬 | 3,783,994 | 2,993,512 |
| その他未払費用 | 10,509 | 7,884 |
| 流動負債計 | 9,005,959 | 6,666,610 |
| 負債の部合計 | 9,005,959 | 6,666,610 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,529,792,380 | 1,413,455,684 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 784,288 | -180,747,193 |
| （分配準備積立金） | 84,658,561 | 74,233,595 |
| 元本等合計 | 1,530,576,668 | 1,232,708,491 |
| 純資産の部合計 | 1,530,576,668 | 1,232,708,491 |
| 負債・純資産合計 | 1,539,582,627 | 1,239,375,101 |
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