DIAM世界6資産バランスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月8日 | 2008年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 232,366,289 | 153,308,584 |
| 親投資信託受益証券 | 15,589,278,286 | 9,886,375,284 |
| 流動資産合計 | 15,821,644,575 | 10,039,683,868 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 15,821,644,575 | 10,039,683,868 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 47,424,122 | 44,526,709 |
| 未払解約金 | 8,283 | 5,553,607 |
| 未払受託者報酬 | 1,545,721 | 1,241,528 |
| 未払委託者報酬 | 35,165,482 | 28,245,220 |
| その他未払費用 | 128,784 | 103,425 |
| 流動負債合計 | 84,272,392 | 79,670,489 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 84,272,392 | 79,670,489 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,970,684,848 | 17,810,683,696 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,233,312,665 | -7,850,670,317 |
| （分配準備積立金） | 138,032,931 | 175,759,677 |
| 元本等合計 | 15,737,372,183 | 9,960,013,379 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 15,737,372,183 | 9,960,013,379 |
| 負債純資産合計 | 15,821,644,575 | 10,039,683,868 |
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