DIAM世界6資産バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年8月7日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成20年11月11日-平成21年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月10日 | 2009年5月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 153,308,584 | 199,553,749 |
| 親投資信託受益証券 | 9,886,375,284 | 9,485,378,064 |
| 流動資産合計 | 10,039,683,868 | 9,684,931,813 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,039,683,868 | 9,684,931,813 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 44,526,709 | 43,458,599 |
| 未払解約金 | 5,553,607 | 3,147,831 |
| 未払受託者報酬 | 1,241,528 | 932,201 |
| 未払委託者報酬 | 28,245,220 | 21,207,860 |
| その他未払費用 | 103,425 | 77,656 |
| 流動負債合計 | 79,670,489 | 68,824,147 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 79,670,489 | 68,824,147 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,810,683,696 | 17,385,172,515 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,850,670,317 | -7,769,064,849 |
| （分配準備積立金） | 175,759,677 | 225,753,421 |
| 元本等合計 | 9,960,013,379 | 9,616,107,666 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 9,960,013,379 | 9,616,107,666 |
| 負債純資産合計 | 10,039,683,868 | 9,684,931,813 |
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