DIAM世界6資産バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月9日 11:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成21年5月9日-平成21年11月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月8日 | 2009年11月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 199,553,749 | 86,357,835 |
| 親投資信託受益証券 | 9,485,378,064 | 9,760,219,134 |
| 未収入金 | － | 90,000,000 |
| 流動資産合計 | 9,684,931,813 | 9,936,576,969 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,684,931,813 | 9,936,576,969 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 43,458,599 | 41,630,295 |
| 未払解約金 | 3,147,831 | 9,408,173 |
| 未払受託者報酬 | 932,201 | 1,089,730 |
| 未払委託者報酬 | 21,207,860 | 24,791,706 |
| その他未払費用 | 77,656 | 90,783 |
| 流動負債合計 | 68,824,147 | 77,010,687 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 68,824,147 | 77,010,687 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,385,172,515 | 16,654,258,921 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,769,064,849 | -6,794,692,639 |
| （分配準備積立金） | 225,753,421 | 248,127,203 |
| 元本等合計 | 9,616,107,666 | 9,859,566,282 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 9,616,107,666 | 9,859,566,282 |
| 負債純資産合計 | 9,684,931,813 | 9,936,576,969 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
