DIAM世界6資産バランスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月10日 | 2015年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 100,526,508 | 69,141,590 |
| 親投資信託受益証券 | 3,881,455,781 | 3,201,388,762 |
| 流動資産計 | 3,981,982,289 | 3,270,530,352 |
| 資産の部合計 | 3,981,982,289 | 3,270,530,352 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,533,207 | 8,418,250 |
| 未払解約金 | 88,744,313 | 7,704,336 |
| 未払受託者報酬 | 440,028 | 356,119 |
| 未払委託者報酬 | 10,011,040 | 8,102,113 |
| その他未払費用 | 34,800 | 28,166 |
| 流動負債計 | 109,763,388 | 24,608,984 |
| 負債の部合計 | 109,763,388 | 24,608,984 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,213,283,175 | 3,367,300,174 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -341,064,274 | -121,378,806 |
| （分配準備積立金） | 163,112,323 | 143,631,325 |
| 元本等合計 | 3,872,218,901 | 3,245,921,368 |
| 純資産の部合計 | 3,872,218,901 | 3,245,921,368 |
| 負債・純資産合計 | 3,981,982,289 | 3,270,530,352 |
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