DIAM世界6資産バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月10日 13:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年5月9日-平成26年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月8日 | 2014年11月10日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 4,228,832,762 | 3,981,982,289 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 4,228,832,762 | 3,981,982,289 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 52,380,084 | 100,526,508 |
| 親投資信託受益証券 | 4,136,452,678 | 3,881,455,781 |
| 未収入金 | 40,000,000 | － |
| 流動資産計 | 4,228,832,762 | 3,981,982,289 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 25,519,193 | 109,763,388 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,643,739 | 10,533,207 |
| 未払解約金 | 2,437,104 | 88,744,313 |
| 未払受託者報酬 | 438,038 | 440,028 |
| 未払委託者報酬 | 9,965,665 | 10,011,040 |
| その他未払費用 | 34,647 | 34,800 |
| 流動負債計 | 25,519,193 | 109,763,388 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 4,203,313,569 | 3,872,218,901 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,057,495,935 | 4,213,283,175 |
| 元本等合計 | 4,203,313,569 | 3,872,218,901 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -854,182,366 | -341,064,274 |
| （分配準備積立金） | 170,767,133 | 163,112,323 |
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