DIAM世界6資産バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月8日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月9日-平成26年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月8日 | 2014年5月8日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 4,597,577,984 | 4,228,832,762 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 4,597,577,984 | 4,228,832,762 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 52,614,526 | 52,380,084 |
| 親投資信託受益証券 | 4,524,963,458 | 4,136,452,678 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 40,000,000 |
| 流動資産計 | 4,597,577,984 | 4,228,832,762 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 29,008,918 | 25,519,193 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,279,439 | 12,643,739 |
| 未払解約金 | 3,262,028 | 2,437,104 |
| 未払受託者報酬 | 481,223 | 438,038 |
| 未払委託者報酬 | 10,948,157 | 9,965,665 |
| その他未払費用 | 38,071 | 34,647 |
| 流動負債計 | 29,008,918 | 25,519,193 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 4,568,569,066 | 4,203,313,569 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,711,775,651 | 5,057,495,935 |
| 元本等合計 | 4,568,569,066 | 4,203,313,569 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,143,206,585 | -854,182,366 |
| （分配準備積立金） | 181,776,914 | 170,767,133 |
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