DIAM世界6資産バランスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月8日 | 2013年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,482,635 | 52,614,526 |
| 親投資信託受益証券 | 5,147,497,461 | 4,524,963,458 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 20,000,000 |
| 流動資産合計 | 5,245,980,096 | 4,597,577,984 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,245,980,096 | 4,597,577,984 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,709,404 | 14,279,439 |
| 未払解約金 | 8,434,376 | 3,262,028 |
| 未払受託者報酬 | 536,257 | 481,223 |
| 未払委託者報酬 | 12,200,131 | 10,948,157 |
| その他未払費用 | 42,426 | 38,071 |
| 流動負債合計 | 36,922,594 | 29,008,918 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 36,922,594 | 29,008,918 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,283,761,655 | 5,711,775,651 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,074,704,153 | -1,143,206,585 |
| （分配準備積立金） | 196,367,185 | 181,776,914 |
| 元本等合計 | 5,209,057,502 | 4,568,569,066 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,209,057,502 | 4,568,569,066 |
| 負債純資産合計 | 5,245,980,096 | 4,597,577,984 |
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