DIAM世界6資産バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月8日 11:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年11月9日-平成25年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月8日 | 2013年5月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 51,890,145 | 68,482,635 |
| 親投資信託受益証券 | 4,204,726,980 | 5,147,497,461 |
| 未収入金 | 40,000,000 | 30,000,000 |
| 流動資産合計 | 4,296,617,125 | 5,245,980,096 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,296,617,125 | 5,245,980,096 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,551,262 | 15,709,404 |
| 未払解約金 | 17,379,677 | 8,434,376 |
| 未払受託者報酬 | 442,772 | 536,257 |
| 未払委託者報酬 | 10,073,536 | 12,200,131 |
| その他未払費用 | 35,024 | 42,426 |
| 流動負債合計 | 45,482,271 | 36,922,594 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 45,482,271 | 36,922,594 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,020,505,075 | 6,283,761,655 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,769,370,221 | -1,074,704,153 |
| （分配準備積立金） | 181,503,117 | 196,367,185 |
| 元本等合計 | 4,251,134,854 | 5,209,057,502 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,251,134,854 | 5,209,057,502 |
| 負債純資産合計 | 4,296,617,125 | 5,245,980,096 |
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