DIAM世界6資産バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月8日 11:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年5月11日-平成22年11月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月10日 | 2010年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 114,510,498 | 85,068,988 |
| 親投資信託受益証券 | 8,633,402,684 | 7,540,293,986 |
| 未収入金 | 80,000,000 | 69,000,000 |
| 流動資産合計 | 8,827,913,182 | 7,694,362,974 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,827,913,182 | 7,694,362,974 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 35,854,813 | 31,165,411 |
| 未払解約金 | 38,760,886 | 16,397,679 |
| 未払受託者報酬 | 998,773 | 799,876 |
| 未払委託者報酬 | 22,722,415 | 18,197,579 |
| その他未払費用 | 83,207 | 63,296 |
| 流動負債合計 | 98,420,094 | 66,623,841 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 98,420,094 | 66,623,841 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,341,925,503 | 12,466,164,735 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,612,432,415 | -4,838,425,602 |
| （分配準備積立金） | 252,120,726 | 241,446,689 |
| 元本等合計 | 8,729,493,088 | 7,627,739,133 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,729,493,088 | 7,627,739,133 |
| 負債純資産合計 | 8,827,913,182 | 7,694,362,974 |
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