DIAM世界6資産バランスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月8日 | 2011年5月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 85,068,988 | 135,520,798 |
| 親投資信託受益証券 | 7,540,293,986 | 6,832,325,928 |
| 未収入金 | 69,000,000 | － |
| 流動資産合計 | 7,694,362,974 | 6,967,846,726 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,694,362,974 | 6,967,846,726 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,165,411 | 27,178,656 |
| 未払解約金 | 16,397,679 | 4,942,958 |
| 未払受託者報酬 | 799,876 | 751,579 |
| 未払委託者報酬 | 18,197,579 | 17,098,795 |
| その他未払費用 | 63,296 | 59,471 |
| 流動負債合計 | 66,623,841 | 50,031,459 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 66,623,841 | 50,031,459 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,466,164,735 | 10,871,462,600 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,838,425,602 | -3,953,647,333 |
| （分配準備積立金） | 241,446,689 | 245,007,321 |
| 元本等合計 | 7,627,739,133 | 6,917,815,267 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,627,739,133 | 6,917,815,267 |
| 負債純資産合計 | 7,694,362,974 | 6,967,846,726 |
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