DIAM世界6資産バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月8日 10:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年5月9日-平成29年11月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月8日 | 2017年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,420,741 | 39,852,502 |
| 親投資信託受益証券 | 2,186,182,139 | 1,917,611,491 |
| 流動資産計 | 2,218,602,880 | 1,957,463,993 |
| 資産の部合計 | 2,218,602,880 | 1,957,463,993 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,948,668 | 5,041,688 |
| 未払解約金 | 16,952 | 5,694,436 |
| 未払受託者報酬 | 236,409 | 216,550 |
| 未払委託者報酬 | 5,378,696 | 4,926,943 |
| その他未払費用 | 17,703 | 16,212 |
| 流動負債計 | 11,598,428 | 15,895,829 |
| 負債の部合計 | 11,598,428 | 15,895,829 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,379,467,366 | 2,016,675,258 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -172,462,914 | -75,107,094 |
| （分配準備積立金） | 104,535,994 | 90,587,303 |
| 元本等合計 | 2,207,004,452 | 1,941,568,164 |
| 純資産の部合計 | 2,207,004,452 | 1,941,568,164 |
| 負債・純資産合計 | 2,218,602,880 | 1,957,463,993 |
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