DIAM世界6資産バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月8日 10:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年11月9日-平成30年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月8日 | 2018年5月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,852,502 | 27,677,061 |
| 親投資信託受益証券 | 1,917,611,491 | 1,776,529,167 |
| 流動資産計 | 1,957,463,993 | 1,804,206,228 |
| 資産の部合計 | 1,957,463,993 | 1,804,206,228 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,041,688 | 4,699,795 |
| 未払解約金 | 5,694,436 | － |
| 未払受託者報酬 | 216,550 | 192,767 |
| 未払委託者報酬 | 4,926,943 | 4,385,735 |
| その他未払費用 | 16,212 | 12,825 |
| 流動負債計 | 15,895,829 | 9,291,122 |
| 負債の部合計 | 15,895,829 | 9,291,122 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,016,675,258 | 1,879,918,360 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -75,107,094 | -85,003,254 |
| （分配準備積立金） | 90,587,303 | 90,958,597 |
| 元本等合計 | 1,941,568,164 | 1,794,915,106 |
| 純資産の部合計 | 1,941,568,164 | 1,794,915,106 |
| 負債・純資産合計 | 1,957,463,993 | 1,804,206,228 |
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