DIAM世界6資産バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月10日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年11月10日-令和3年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月9日 | 2021年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,476,955 | 22,588,327 |
| 親投資信託受益証券 | 1,268,920,204 | 1,351,004,467 |
| 流動資産計 | 1,295,397,159 | 1,373,592,794 |
| 資産の部合計 | 1,295,397,159 | 1,373,592,794 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,443,619 | 3,190,469 |
| 未払解約金 | 458,264 | 11,414 |
| 未払受託者報酬 | 144,644 | 153,965 |
| 未払委託者報酬 | 3,291,040 | 3,503,031 |
| その他未払費用 | 8,592 | 9,109 |
| 流動負債計 | 7,346,159 | 6,867,988 |
| 負債の部合計 | 7,346,159 | 6,867,988 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,377,447,972 | 1,276,187,630 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -89,396,972 | 90,537,176 |
| （分配準備積立金） | 72,759,313 | 87,142,366 |
| 元本等合計 | 1,288,051,000 | 1,366,724,806 |
| 純資産の部合計 | 1,288,051,000 | 1,366,724,806 |
| 負債・純資産合計 | 1,295,397,159 | 1,373,592,794 |
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