DIAM世界6資産バランスファンドの損益計算書

【提出】

2021年8月10日 9:26

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年11月10日-令和3年5月10日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年5月9日至 2020年11月9日	自 2020年11月10日至 2021年5月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	－	14
有価証券売買等損益	109,313,431	200,084,263
営業収益合計	109,313,431	200,084,277
営業費用
支払利息	4,966	1,621
受託者報酬	430,522	437,465
委託者報酬	9,795,250	9,953,060
その他費用	25,734	25,871
営業費用合計	10,256,472	10,418,017
営業利益又は営業損失（△）	99,056,959	189,666,260
経常利益又は経常損失（△）	99,056,959	189,666,260
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	99,056,959	189,666,260
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	563,268	2,772,397
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-89,396,972	90,537,176
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,495,366	2,828,777
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,495,366	2,827,011
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	1,766
剰余金減少額又は欠損金増加額	217,384	－
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	217,384	－
分配金	10,421,452	9,788,492