有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年5月9日-令和1年11月8日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)
国内債券アクティブ・マザーファンド
該当事項はありません。
高金利ソブリン・マザーファンド
該当事項はありません。
ジャパン・セレクション・マザーファンド

令和1年11月29日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX 先物 0112月	買建	2	31,940,000	33,940,000	0.48

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド
該当事項はありません。
J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド
該当事項はありません。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド
該当事項はありません。