One J-REITアクティブファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月16日 | 2009年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,566,004 | 14,639,214 |
| 親投資信託受益証券 | 10,982,594,838 | 8,022,847,001 |
| 未収入金 | 40,000,000 | 54,000,000 |
| 流動資産合計 | 11,081,160,842 | 8,091,486,215 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 11,081,160,842 | 8,091,486,215 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 44,556,403 | 49,151,042 |
| 未払解約金 | 21,579,829 | 513,815 |
| 未払受託者報酬 | 476,605 | 385,761 |
| 未払委託者報酬 | 9,055,629 | 7,329,599 |
| その他未払費用 | 47,648 | 38,564 |
| 流動負債合計 | 75,716,114 | 57,418,781 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 75,716,114 | 57,418,781 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,822,561,211 | 19,660,416,937 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,817,116,483 | -11,626,349,503 |
| （分配準備積立金） | 940,955,266 | 852,276,751 |
| 元本等合計 | 11,005,444,728 | 8,034,067,434 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 11,005,444,728 | 8,034,067,434 |
| 負債純資産合計 | 11,081,160,842 | 8,091,486,215 |
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