One J-REITアクティブファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月16日 | 2009年7月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,639,214 | 14,932,378 |
| 親投資信託受益証券 | 8,022,847,001 | 8,498,210,912 |
| 未収入金 | 54,000,000 | 62,000,000 |
| 流動資産合計 | 8,091,486,215 | 8,575,143,290 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,091,486,215 | 8,575,143,290 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 49,151,042 | 45,469,840 |
| 未払解約金 | 513,815 | 24,596,669 |
| 未払受託者報酬 | 385,761 | 362,553 |
| 未払委託者報酬 | 7,329,599 | 6,888,687 |
| その他未払費用 | 38,564 | 36,239 |
| 流動負債合計 | 57,418,781 | 77,353,988 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 57,418,781 | 77,353,988 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,660,416,937 | 18,187,936,297 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,626,349,503 | -9,690,146,995 |
| （分配準備積立金） | 852,276,751 | 746,920,350 |
| 元本等合計 | 8,034,067,434 | 8,497,789,302 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,034,067,434 | 8,497,789,302 |
| 負債純資産合計 | 8,091,486,215 | 8,575,143,290 |
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