One J-REITアクティブファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月16日 | 2010年1月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,932,378 | 19,615,669 |
| 親投資信託受益証券 | 8,498,210,912 | 7,017,467,703 |
| 未収入金 | 62,000,000 | 49,000,000 |
| 流動資産合計 | 8,575,143,290 | 7,086,083,372 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,575,143,290 | 7,086,083,372 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 45,469,840 | 40,571,048 |
| 未払解約金 | 24,596,669 | 16,913,583 |
| 未払受託者報酬 | 362,553 | 325,523 |
| 未払委託者報酬 | 6,888,687 | 6,184,990 |
| その他未払費用 | 36,239 | 32,540 |
| 流動負債合計 | 77,353,988 | 64,027,684 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 77,353,988 | 64,027,684 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,187,936,297 | 16,228,419,215 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,690,146,995 | -9,206,363,527 |
| （分配準備積立金） | 746,920,350 | 601,481,854 |
| 元本等合計 | 8,497,789,302 | 7,022,055,688 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,497,789,302 | 7,022,055,688 |
| 負債純資産合計 | 8,575,143,290 | 7,086,083,372 |
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