One J-REITアクティブファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月18日 | 2010年7月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,615,669 | 14,337,479 |
| 親投資信託受益証券 | 7,017,467,703 | 6,587,901,296 |
| 未収入金 | 49,000,000 | 52,000,000 |
| 流動資産合計 | 7,086,083,372 | 6,654,238,775 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,086,083,372 | 6,654,238,775 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 40,571,048 | 46,485,936 |
| 未払解約金 | 16,913,583 | 3,299,457 |
| 未払受託者報酬 | 325,523 | 284,544 |
| 未払委託者報酬 | 6,184,990 | 5,406,498 |
| その他未払費用 | 32,540 | 28,439 |
| 流動負債合計 | 64,027,684 | 55,504,874 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 64,027,684 | 55,504,874 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,228,419,215 | 15,495,312,052 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,206,363,527 | -8,896,578,151 |
| （分配準備積立金） | 601,481,854 | 462,152,883 |
| 元本等合計 | 7,022,055,688 | 6,598,733,901 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,022,055,688 | 6,598,733,901 |
| 負債純資産合計 | 7,086,083,372 | 6,654,238,775 |
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