One J-REITアクティブファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月16日 | 2011年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,337,479 | 62,961,323 |
| 親投資信託受益証券 | 6,587,901,296 | 10,148,748,767 |
| 未収入金 | 52,000,000 | 72,000,000 |
| 流動資産合計 | 6,654,238,775 | 10,283,710,090 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,654,238,775 | 10,283,710,090 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 46,485,936 | 57,533,717 |
| 未払解約金 | 3,299,457 | 65,794,785 |
| 未払受託者報酬 | 284,544 | 461,887 |
| 未払委託者報酬 | 5,406,498 | 8,775,994 |
| その他未払費用 | 28,439 | 43,865 |
| 流動負債合計 | 55,504,874 | 132,610,248 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 55,504,874 | 132,610,248 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,495,312,052 | 19,177,905,915 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,896,578,151 | -9,026,806,073 |
| （分配準備積立金） | 462,152,883 | 272,318,127 |
| 元本等合計 | 6,598,733,901 | 10,151,099,842 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,598,733,901 | 10,151,099,842 |
| 負債純資産合計 | 6,654,238,775 | 10,283,710,090 |
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