こうぎん為替参照ファンド2006-12の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年3月19日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成22年12月22日-平成23年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年12月21日 | 2011年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,174,702 | 3,094,091 |
| 社債券 | 329,404,310 | 273,344,050 |
| 流動資産合計 | 332,579,012 | 276,438,141 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 332,579,012 | 276,438,141 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 276,886 | 240,212 |
| 未払委託者報酬 | 1,384,432 | 1,200,788 |
| その他未払費用 | 7,685 | 6,234 |
| 流動負債合計 | 1,669,003 | 1,447,234 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,669,003 | 1,447,234 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 527,300,000 | 457,250,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -196,389,991 | -182,259,093 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 330,910,009 | 274,990,907 |
| 負債純資産合計 | 332,579,012 | 276,438,141 |
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