こうぎん為替参照ファンド2006-12の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年3月19日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成23年12月22日-平成24年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月21日 | 2012年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,094,091 | 2,790,336 |
| 社債券 | 273,344,050 | 249,636,660 |
| 流動資産合計 | 276,438,141 | 252,426,996 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 276,438,141 | 252,426,996 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 240,212 | 186,481 |
| 未払委託者報酬 | 1,200,788 | 932,251 |
| その他未払費用 | 6,234 | 5,326 |
| 流動負債合計 | 1,447,234 | 1,124,058 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,447,234 | 1,124,058 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 457,250,000 | 354,900,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -182,259,093 | -103,597,062 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 274,990,907 | 251,302,938 |
| 負債純資産合計 | 276,438,141 | 252,426,996 |
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