こうぎん為替参照ファンド2006-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月21日 | 2012年12月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,094,091 | 2,790,336 |
| 社債券 | 273,344,050 | 249,636,660 |
| 流動資産合計 | 276,438,141 | 252,426,996 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 276,438,141 | 252,426,996 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 240,212 | 186,481 |
| 未払委託者報酬 | 1,200,788 | 932,251 |
| その他未払費用 | 6,234 | 5,326 |
| 流動負債合計 | 1,447,234 | 1,124,058 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,447,234 | 1,124,058 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 457,250,000 | 354,900,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -182,259,093 | -103,597,062 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 274,990,907 | 251,302,938 |
| 負債純資産合計 | 276,438,141 | 252,426,996 |
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